Goldman Sachs Asset Management

ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社

「果樹園」ファンド情報

果樹園

ゴールドマン・サックス世界資産配分オープン 果樹園

世界バランス型

追加型投信/内外/資産複合

<日経新聞掲載名称:果樹園>

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資産運用の果実を求めて

世界の株式、債券、円短期金融商品を組み合わせ、安定的に資産を成長させることを目指しています。

本ファンドのポートフォリオ

日本-株式・債券・その他、海外-株式・債券

その他:円短期金融商品

お知らせ

本ファンドは2017年10月10日をもちまして繰上償還させていただきます。 内容について詳しくはこちらをご覧ください。 (2017年9月7日)

「果樹園」基準価額-分配金

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「果樹園」の特徴

1.
日本を含む世界各国の債券および株式ならびに円短期金融商品を主要投資対象として分散投資することにより、信託財産の長期的な成長を目指します。
2.
本ファンドのベンチマークは、シティ世界国債インデックス(100%為替円ヘッジ)50%、MSCIワールド・インデックス(100%為替円ヘッジ)30%、1ヵ月円LIBOR20%を合成した複合ベンチマーク。※1です。
3.
為替は100%円ヘッジを基本とすることで、円高、円安による為替変動の影響の低減を目指します。※2
4.
機動的に資産間配分比率、国別配分比率の変更を行い、収益の向上を目指します。
5.
コンピュータ・モデルを用いた計量運用を行います。

※1
ベンチマークとは、運用において投資収益目標を設定する際に基準とする指標です。また、投資家がファンドの運用対象や資産の基本配分比率を確認する際の目安となります。
※2
為替ヘッジにはヘッジ・コストがかかります。

市況動向や資金動向その他要因等によっては、運用方針に従った運用ができない場合があります。

「果樹園」のリスク・費用等について

下記の事項は、この投資信託(以下「本ファンド」といいます。)をお申込みされるご投資家の皆さまにあらかじめ、ご確認いただきたい重要な事項としてお知らせするものです。
お申込みの際には、下記の事項および投資信託説明書(交付目論見書)の内容を十分にお読みください。

投資リスク

投資信託は預貯金と異なります。本ファンドは、値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額が変動します。また、為替の変動により損失を被ることがあります。したがって、ご投資家の皆さまの投資元金は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元金が割り込むことがあります。信託財産に生じた損益はすべてご投資家の皆さまに帰属します。
本ファンドの基準価額の変動要因としては、主に「債券投資リスク(価格変動リスク・信用リスク)」「株式投資リスク(価格変動リスク・信用リスク)」「為替リスク」などがあります。
※詳しくは投資信託説明書(交付目論見書)の「投資リスク」をご覧ください。

ファンドの費用

購入時手数料 特定日の翌営業日の基準価額に2.16%(税込)を上限として販売会社が定める率を乗じて得た額とします。
※詳しくは販売会社もしくは購入時手数料を記載した書面にてご確認ください。
換金手数料 本ファンドには換金手数料はありません。
信託財産留保額 本ファンドには信託財産留保額はありません。
運用管理費用
(信託報酬)
本ファンドの純資産総額に年1.944%(税込)の率を乗じて得た額とします。
信託事務の諸費用 監査費用、印刷費用など信託事務の諸費用が信託財産の純資産総額の年率0.05%相当額を上限として定率で本ファンドより差引かれます。
その他の費用・手数料
  • 有価証券売買時の売買委託手数料
  • 資産を外国で保管する場合の費用 等
上記その他の費用・手数料は、ファンドより実費として間接的にご負担いただきますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。

上記の手数料等の合計額については、ご投資家の皆さまがファンドを保有される期間等に応じて異なりますので、表示することができません。
※詳しくは投資信託説明書(交付目論見書)の「手続・手数料等」をご覧ください。

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「果樹園」販売会社

投資信託説明書(交付目論見書)は以下の販売会社までご請求ください。

農林中央金庫 みずほ証券

購入時手数料等の詳しい内容につきましては、各販売会社にお問い合わせください。

  • お申込みの際は、必ず「投資信託説明書(交付目論見書)」をご覧ください。
  • 本ファンドは値動きのある有価証券等(外国証券には為替リスクもあります。)に投資しますので、基準価額は変動します。したがって、元金が保証されているものではありません。
  • 投資信託は預金保険または保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。
  • 銀行等の登録金融機関でご購入いただく投資信託は投資者保護基金の支払対象ではありません。
  • 投資信託は金融機関の預金と異なり、元金および利息の保証はありません。
  • 投資した資産の価格の減少を含むリスクは、投資信託をご購入のお客様が負うことになります。

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