Goldman Sachs Asset Management

ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社

「netWIN」(Bコース)ファンド情報

netWIN

netWIN ゴールドマン・サックス・インターネット戦略ファンド Bコース(為替ヘッジなし)

世界株式型

追加型投信/海外/株式

<日経新聞掲載名称:ネットB>

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本ファンドのポートフォリオ

海外-株式(注)

(注) 米国

(注)
「netWIN」は、ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社の登録商標です。

「netWIN」(Bコース)基準価額-分配金

ファンド休日 -海外休日-

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「netWIN」(Bコース)の特徴

主に米国を中心とした「インターネット・トールキーパー」企業の株式に投資することにより、信託財産の長期的な成長をめざします。
「インターネット・トールキーパー」企業とは、メディア、テレコミュニケーション、テクノロジー、インターネット関連セクターにおいて、インターネット企業やインターネット・ユーザーに対しアクセス、インフラ、コンテンツ、サービスを提供し、かつ、インターネット業界の成長により収益が上げられるとポートフォリオ・マネジャーが判断した企業とします。
「よりよい投資収益は、長期にわたって成長性の高い事業へ投資することにより獲得される」との投資哲学のもと、個別銘柄の分析を重視したボトム・アップ手法により銘柄選択を行います。

市況動向や資金動向その他要因等によっては、運用方針に従った運用ができない場合があります。

「インターネット・トールキーパー」は、ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社の登録商標です。本ファンドでは、「インターネット・トールキーパー」企業のほか、コスト構造、収益性、競争優位性の改善が期待できるインターネットのビジネス戦略を迅速に実践している企業や、ポートフォリオ・マネジャーが「持続可能なビジネス・モデルを持っている」と判断したインターネット企業の株式にも投資します。
Bコースでは、原則として対円での為替ヘッジを行いません。

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「netWIN」(Bコース)のリスク・費用等について

下記の事項は、この投資信託(以下「本ファンド」といいます。)をお申込みされるご投資家の皆さまにあらかじめ、ご確認いただきたい重要な事項としてお知らせするものです。
お申込みの際には、下記の事項および投資信託説明書(交付目論見書)の内容を十分にお読みください。

投資リスク

投資信託は預貯金と異なります。本ファンドは、値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額が変動します。また、為替の変動により損失を被ることがあります。したがって、ご投資家の皆さまの投資元金は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元金が割り込むことがあります。信託財産に生じた損益はすべてご投資家の皆さまに帰属します。
本ファンドの基準価額の変動要因としては、主に「株式投資リスク(価格変動リスク・信用リスク)・集中投資リスク」「為替リスク」などがあります。
※詳しくは投資信託説明書(交付目論見書)の「投資リスク」をご覧ください。

ファンドの費用

購入時手数料 購入申込日の翌営業日の基準価額に3.24%(税込)を上限として販売会社が定める率を乗じて得た額とします。
※詳しくは販売会社もしくは購入時手数料を記載した書面にてご確認ください。
換金手数料 本ファンドには換金手数料はありません。
信託財産留保額 1万口につき基準価額に0.3%の率を乗じて得た額とします。
運用管理費用
(信託報酬)
本ファンドの純資産総額に年2.052%(税込)の率を乗じて得た額とします。
信託事務の諸費用 監査費用、印刷費用など信託事務の諸費用が信託財産の純資産総額の年率0.05%相当額を上限として定率で本ファンドより差引かれます。
その他の費用・手数料
  • 有価証券売買時の売買委託手数料
  • 資産を外国で保管する場合の費用 等

上記その他の費用・手数料は、ファンドより実費として間接的にご負担いただきますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。

上記の手数料等の合計額については、ご投資家の皆さまがファンドを保有される期間等に応じて異なりますので、表示することができません。
※詳しくは投資信託説明書(交付目論見書)の「手続・手数料等」をご覧ください。

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「netWIN」(Bコース)販売会社

投資信託説明書(交付目論見書)は以下の販売会社までご請求ください。

池田泉州TT証券 いよぎん証券
岩井コスモ証券 エース証券
SMBC信託銀行 SMBC日興証券
SBI証券 岡三証券
カブドットコム証券 近畿大阪銀行
ぐんぎん証券 埼玉りそな銀行
静岡銀行 七十七証券
十六銀行 ジャパンネット銀行
高木証券 立花証券
千葉銀行 中国銀行
東海東京証券 とうほう証券
西日本シティTT証券 日産証券
野村證券 浜銀TT証券
PWM日本証券 百五証券
フィデリティ証券 ほくほくTT証券
マネックス証券 みずほ銀行
みずほ証券 みずほ信託銀行 (注1)
三井住友信託銀行 (注1) 三菱東京UFJ銀行
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 楽天証券
りそな銀行 リテラ・クレア証券
ワイエム証券 ゴールドマン・サックス証券 (注2)

購入時手数料等の詳しい内容につきましては、各販売会社にお問い合わせください。

(注1)
本ファンドの新規の購入申込受付を停止しております。詳しくは販売会社にお問い合わせの上ご確認ください。
(注2)
ゴールドマン・サックス証券株式会社に口座を保有されている投資家に限ります。なお、ゴールドマン・サックス証券株式会社には一般個人を対象とするリテール業務の取扱いはございません。
  • お申込みの際は、必ず「投資信託説明書(交付目論見書)」をご覧ください。
  • 本ファンドは値動きのある有価証券等(外国証券には為替リスクもあります。)に投資しますので、基準価額は変動します。したがって、元金が保証されているものではありません。
  • 投資信託は預金保険または保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。
  • 銀行等の登録金融機関でご購入いただく投資信託は投資者保護基金の支払対象ではありません。
  • 投資信託は金融機関の預金と異なり、元金および利息の保証はありません。
  • 投資した資産の価格の減少を含むリスクは、投資信託をご購入のお客様が負うことになります。

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